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    原油交易提醒:美油空仓增至年初3倍!但持仓增速放缓油价暂获喘息,关注52.5一线阻力

    发表时间:2020-03-12 信息来源:www.birdsay.com 浏览次数:1918

     

    原油交易提醒:美国石油短缺在年初翻倍!然而,头寸的增长率放缓了。油价暂时获得喘息,关注点是52.5一线阻力,美国原油周二(2月25日)小幅反弹。因此,在之前的油价下跌4%后,出现了空头回补。据报道,目前美国原油价格为51.53美元,上涨0.19%。

    美国原油周一下跌4%,至近两周低点50.45美元,因对全球公共卫生问题的担忧加剧,美国和欧洲股市下挫。与此同时,沙特阿拉伯和俄罗斯最近在减产问题上的分歧,显然打击了市场的乐观预期。

    与此同时,美国原油空头头寸增加至年初的三倍多,也给油价带来压力。然而,美国原油空头头寸的增长率已经连续三周下降,表明市场的看跌情绪已经缓解,因此美国原油在周一下跌4%后,收复了部分失地。

    值得注意的是,机构最近增加的美国原油空仓数量明显高于布伦特原油,这有可能扩大美国和布隆迪原油的价差。

    在短时间内,美国原油价格将集中在周一下跌的52.50美元线。如果缺口得到弥补,预计美国原油将进一步反弹。另一方面,如果跌破50.45美元,这也是2019年的低点,1月初除外。如果跌破这个支撑位,未来将增加看跌信号。

    美国和欧洲股市下跌继续降低原油需求前景

    周一(2月24日),美国三大股指下跌,全球公共卫生事件引发市场担忧加剧和投资者寻求对冲。

    标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数今年下跌。道琼斯工业平均指数下跌超过1000点,这是该指数历史上第三次遭受如此大的单日跌幅。与此同时,欧洲股市市值蒸发了近4740亿美元,因为欧洲受到公共卫生事件的影响,尤其是意大利。结果,意大利股市暴跌5.4%,为2016年年中以来最大单日跌幅。

    受美欧股市大幅下跌的影响,日经225指数周二下跌逾4%,至四个月低点,澳大利亚股市跌至一个半月低点。全球股市崩盘反映了市场对经济前景不确定性的担忧,这将对原油需求产生负面影响。因此,美国-布隆迪石油天然气有限公司周一下跌近4%,创下两周低点。然而,一些下降已经恢?础?

    许多机构降低全球经济增长预期

    机构正在评估公共卫生事件对经济的影响。

    早些时候,由于全球公共卫生事件,高盛将第一季度美国国内生产总值预测下调至1.2%。

    在欧洲,意大利目前是受公共卫生事件影响最直接的欧洲国家。国际货币基金组织首席经济学家表示,全球公共卫生事件再次将意大利已经萎缩的经济置于危险地带,经济学家预测该国今年的国内生产总值可能下降1%。

    在上一次在沙特阿拉伯利雅得举行的G20财长会议上,财长们承认公共卫生事件对全球经济的威胁。与此同时,国际货币基金组织也将其全球国内生产总值增长预测下调了0.1%,并表示如果这一预测持续更长时间,可能会对全球经济产生进一步的负面影响。

    投资银行雷蒙德詹姆斯(Raymond James)于2月24日发布了最新估计,预测全球公共卫生事件将对全球原油需求造成每天150万桶的冲击。即使需求在第二季度有所改善,预计也会导致需求增长每天下降100万桶。

    俄罗斯和沙特阿拉伯不同意,或者削弱欧佩克减产的努力。

    影响油价的另一个因素是沙特阿拉伯和俄罗斯在减产问题上的分歧,这导致市场猜测欧佩克减产的努力可能会减弱。

    欧佩克成员国计划于3月5日至6日在维也纳举行下一次会议,以决定将于3月底到期的停产协议的未来。俄罗斯拒绝减产直接导致了减产计划的失败,这也使欧佩克陷入了最具争议的年代

    俄罗斯能源部长亚历山大诺瓦克(Alexander Nowak)表示,俄罗斯并不急于宣布其对欧佩克进一步减产提议的立场,因为石油市场没有出现紧急情况,距离预定的3月份会议还有两周时间。

    对此,德国商业银行表示,欧佩克实际上需要更大幅度地减产,但随着对原油需求的下降,俄罗斯和沙特阿拉伯能否达成协议还存在疑问。此前,市场认为欧佩克最终将实现50万桶/60万桶/日的临时减产,这导致油价反弹,但现在这种不确定性令市场失望。

    短期市场需要关注俄罗斯的声明和即将于3月召开的欧佩克会议。

    自年初以来,美国原油空头头寸的数量增加了两倍多,但空头头寸的增长速度最近明显放缓。

    根据市场分析师约翰坎普收集的数据,截至2月18日的一周,投资组合经理在六个最重要的交易石油期货中卖出了1600万桶石油。

    尽管石油期货的净多头头寸上周再次下降,对冲基金卖出的石油数量仍是过去一个月的最低水平。

    在2月11日之前的一周,已经有迹象表明,尽管多头头寸的收盘仍在继续,但在市场早期的恐慌之后,空头头寸的上涨速度有所放缓。在截至2月11日的一周内,基金经理卖出了7,400万桶最重要的6种交易石油期货。

    尽管最近原油销售放缓,市场的悲观情绪仍然很高。

    数据显示,在截至2月18日的一周内,WTI原油的空头头寸增加了11%,达到四个月来的最高水平。这导致原油短缺是年初水平的三倍多。

    与此同时,基金经理的净WTI多头头寸下降了22%,跌至去年10月以来的最低水平。仅原油价格就下跌了6.7%。

    因此,除非原油头寸的数量在不久的将来显着增加,否则预计原油将在短期内继续遭受抛售压力。然而,空头头寸的放缓也意味着原油继续暴跌的空间很小,这可能导致油价部分反弹。

    美国和布隆迪的石油价格差距有扩大的风险。

    值得注意的是,最近美国原油和布伦特原油之间的价差有扩大的趋势。

    在截至2月18日的一周内,基金经理卖出了2800万桶WTI原油和100万桶布伦特原油。美国原油的净销售额几乎是布伦特原油的28倍。萨克森银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奥勒汉森(Ole Hansen)表示:“该基金已将其WTI原油看涨头寸削减了27,000手,同时将布伦特原油长期合约维持在接近恒定的水平。后者可能是为了应对制裁利比亚、俄罗斯石油公司和欧佩克可能减产的供应风险。

    瑞银:布伦特原油价格预计第一季度为56美元/桶,第三季度将升至60美元/桶。

    瑞士投资银行瑞银(UBS)也下调了2020年布伦特原油价格预期,但投资银行预计原油需求将从第三季度开始上升。

    瑞银表示,第一季度对亚洲原油的需求可能比之前的估计每天下降130万桶,这打击了对原油的需求。总体而言,瑞银将其2020年全球石油需求预测下调了45万桶/天。

    瑞银分析师乔恩里格比在一份报告中称:“全球公共卫生事件对全球原油需求产生了负面影响,这一趋势可能会持续一段时间。“回到搜狐看更多

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